Psychologie en trading : Pourquoi 95% des Traders débutants se ruinent en Trading

La psychologie joue un rôle primordial dans le trading. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous ne pouvez pas gagner à long terme sur les marchés financiers. Pire, vous allez surement perdre tout votre capital. En vous laissant déborder par vos émotions, toutes les barrières psychologiques sautent. Vous n’appliquez plus de gestion du risque (stop loss, effet de levier….) sur vos trades, vous ne suivez plus votre stratégie de trading, etc. Vous n’êtes alors dirigé que par une seule chose : l’argent. Dans cet article je vais vous parler de la psychologie en trading. 

Psychologie en trading

La psychologie en trading est probablement l’une des dimensions les plus importantes pour réussir. Il y a beaucoup de personnes qui échouent tout simplement parce qu’elles n’avaient pas le bon mental. La psychologie et moi, c’est une histoire d’amour. Je parle de psychologie parce que j’ai écrit mon premier bouquin en 2007, c’était “Psychologie des grands traders”.

Pourquoi j’ai écrit ce bouquin ? Parce que j’avais travaillé dans des salles de marché et j’avais vu la folie des gens. C’est-à-dire j’ai travaillé et j’ai conseillé des gens qui étaient polytechniciens, centraliens, HEC Paris, diplômés des meilleures écoles MBA de wharton, de Harvard. Et le plus surprenant c’est que ces personnes pétaient un câble sur les marchés. Et je me suis dit c’est bizarre. Quand j’ai démarré sur les marchés, je pensais que j’allais être face à des gens extrêmement rationnels, extrêmement disciplinés qui savaient ce qu’ils faisaient, qui comprenaient les marchés. En réalité, c’était tout le contraire. C’était quasiment un casino et ça m’a vraiment surpris. Moi j’avais lu énormément de bouquins notamment le bouquin de Jesse Livermore, “Mémoire des spéculateurs” que je recommande d’ailleurs.

Pour moi c’est l’un des meilleurs livres sur le trading, si ce n’est le meilleur livre sur le trading qui ne comporte rien sur le trading, mais beaucoup de psychologie. Ce bouquin m’a marqué parce qu’en fait tout ce qu’il avait écrit sur le bouquin, je le voyais concrètement sur les marchés . C’est-à-dire les gens en fait tombaient dans le piège des comportements “moutonniers”. Ils faisaient certaines erreurs classiques comme par exemple: ils évitaient de couper leur perte moyenne à la baisse. Ils étaient au forex, ils écoutaient le conseil des uns et des autres, bref toutes ces erreurs je les ai retrouvées sur les marchés. Et je me suis dit ce bouquin est un truc de fou et ça m’a poussé à m’intéresser énormément à la psychologie. Donc mon premier bouquin c’est: “Psychologie des grands traders”. Ensuite j’ai effectué des recherches sur la finance comportementale et j’ai fait beaucoup de travail et beaucoup de recherche sur ce domaine. 

Pourquoi avoir la bonne psychologie sur les marché ?

La psychologie pour moi est omniprésente. C’est ce qui explique sans doute pourquoi j’adore parler de mindset, j’adore coacher et j’adore parler de psychologie. Cela, parce que soit dans le trading ou dans la vie, la psychologie c’est 80% de tout. C’est-à-dire tu as la bonne psychologie, tu peux tout exploser. Inversement si tu as la mauvaise psychologie même si tu es bon, même si tu as de bons diplômes, même si tu travailles dur, tu feras du surplace durant toute ta vie.  Donc il faut avoir la bonne psychologie. Je l’ai appris sur le tas et je l’ai appris également à la “Hard Way”, à la manière dure. Ce n’est pas évident la manière dont j’ai appris tout ça. Pourtant, voilà c’est probablement ce qui m’a motivé à écrire ce premier bouquin “Psychologie des grands traders” qui est un best-seller, qui a cartonné, qui se vend toujours hyper bien, 10 ans après sa sortie. Pour ceux qui démarrent dans le trading, le premier point important: 

1- Travaillez sérieusement la dimension psychologique, 

2- Inspirez-vous des sportifs de haut niveau,

3- Inspirez-vous des chefs d’entreprise. 

Moi je vois le monde de l’entreprise, je vois le sport et le trading c’est la même chose. C’est le mental. Moi j’aurais pu abandonner à plein de reprises. Tous les jours, je reçois des attaques, des insultes et tu peux abandonner. C’est comme dans le sport. Pensez-vous qu’un bosseur quand il va attaquer un autre bosseur et il va lui dire tu es mon pote. Non il va lui dire je vais te défoncer, je vais te massacrer. C’est la même chose dans le monde du business. Je n’ai pas beaucoup d’amis et je m’en fiche. Ils ont essayé de m’attaquer mais ça va être difficile de m’attaquer. C’est ça le truc. Si tu n’as pas une grosse carapace, si tu n’es pas costaud et tu n’es pas psychologiquement solide, tu vas te faire défoncer. C’est la même chose sur les marchés. Sur les marchés si tu n’es pas solide, si tu n’es pas costaud, tu disparais rapidement. 

Quelques conseils sur la psychologie et le trading

Donc le conseil numéro un les amis formez-vous sérieusement en matière de psychologie. Vous pouvez lire mon bouquin sur la psychologie des grands traders. Je pense que c’est un bon bouquin qui résume tout ce que vous devez savoir. 

Ensuite, lire c’est bien mais appliquer c’est mieux. Ce n’est pas parce que tu lis que c’est bon. C’est-à-dire tu lis mais tu appliques. Il y a beaucoup de gens qui disent Thami j’adore tes bouquins et après en situation, ils font les mêmes conneries, ils sont euphoriques. Ils paniquent etc. Pour moi les marchés sont hyper simples si tu appliques les règles. Et ils sont super durs si tu ne respectes pas les règles. C’est pourquoi beaucoup de personnes disent que les marchés sont durs. Les gens sont cupides, ils sont gourmands, ils veulent réussir trop vite, ils ne sont pas patients.

C’est vrai qu’aujourd’hui à l’ère d’instagram, l’ère de youtube. Tu vois des gens qui te disent moi je suis devenu millionnaire , j’ai une belle bagnole etc. Moi j’en joue un peu, même si c’est une porsche d’occasion. Mais je ne roule pas en Lamborghini, en ferrari alors que je pourrais mais je ne le fais pas, parce que je sais que justement c’est envoyer les mauvais signaux. Mais malheureusement ceux qui vont avoir plus de vues, ceux qui vont avoir le plus de suiveurs, ce sont ceux qui vont vous faire rêver parce que c’est de la psychologie. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Les vidéos où je roule en ferrari ont énormément de vues. Les gens veulent rêver. Ce qui s’applique sur youtube s’applique dans le monde du business et dans le trading. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut à un certain moment prendre la direction psychologique les amis, cette dimension mindset, la travailler sérieusement, avoir un journal trading, suivre ses positions ses émotions et bien évidemment avoir un plan d’action. 

Avoir une stratégie gagnante 

La grande majorité des personnes qui perdent, c’est parce qu’elles n’ont pas de plan, qu’elles ne maîtrisent pas, elles ne respectent pas le mindset. Elles veulent rêver, elles veulent croire à des gens qui leur disent: suis mes signaux trading, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Les mecs ce sont des vendeurs de sentier. Ils vous expliquent qu’ils font des signaux de trading. Cherchez l’erreur quoi, le gars, il vend des fringues, ce n’est pas un spécialiste du trading. Maintenant, si effectivement vous voulez croire à ça, à ces sornettes, vous pouvez y croire. Mais un mec qui vend des fringues et qui ensuite se dit voilà j’ai appris le trading, voilà j’ai développé des programmes extraordinaires, c’est que vous êtes super naïfs les amis, vous êtes super naïfs. Lisez le bouquin de Jesse Livermore, il le dit lui même, jamais je ne suis les conseils d’un autre. Jamais je ne suis les signaux d’un autre. 

Alors, il y en a qui vont me dire alors Thami je n’ai pas besoin de me former. Bah! Ecoute ne te forme pas, je pense que la formation est comme si tu disais à un coureur, un athlète ne te forme pas. Bien sûr qu’il faut se former. Ce n’est pas le coach qui va courir à la place de l’athlète. L’athlète une fois sur le terrain, il sait ce qu’il va faire, il sait ce qu’il doit faire et il va le faire. C’est comme ça que vous devez raisonner en trading. Si vous dépendez des signaux de trading, vous êtes un mouton. Je le dis et je le répète vous êtes un mouton. Vous devez être indépendant sur les marchés financiers. Vous former avec moi ou avec quelqu’un d’autre peu importe, lire des bouquins, travailler dur et bien évidemment vous dire que c’est un processus, ce n’est pas un truc que vous allez réussir comme ça du jour au lendemain. Les gens veulent rêver les amis, les gens veulent rêver. Moi ça m’énerve parce que encore une c’est ce qui explique l’échec de beaucoup trop de personnes. 

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