Tesla, le coronavirus signe la fin de l’euphorie boursière.
Alors, je ne sais pas si vous avez un peu suivi ce qui s’est passé récemment, c’est tout simplement incroyable. Tesla, elle a pris plus de 100 % depuis le début de l’année. Et d’ailleurs, deux journées d’affilée, elle a eu des progressions vertigineuses plus de 20%. Et là hier (le 5 février 2020), l’action a perdu 20% en bourse. Et pourquoi ?
Les raisons évoquées sont bizarres. C’est quoi ? Attention, il y a eu des retards de livraison annoncés à cause de l’épidémie du coronavirus. Et on voit la progression de Tesla, qui est tout simplement vertigineuse. Forte hausse, et puis, une forte baisse. Et après avoir progressé de 36% en deux séances, Tesla atteint un record à 970 $, et elle s’effondrait de 18,3 %. Alors, ce qui nous intéresse, nous par rapport à Tesla, c’est quoi ? C’est que quand on reprend? l’année dernière, en 2019, il n’y a pas si longtemps, mais au mois de juin, l’action Tesla valait 185 $. Et pas plus tard qu’avant hier, elle valait 950 $ au plus haut. C’est une valeur qui a été multiplié par 5. Et ça veut dire quoi ? ça veut dire qu’une personne qui a investi ici 100 000 $, elle aurait eu environ… aller… juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, en huit mois, elle aurait eu 500 000 $. Est-ce que vous connaissez beaucoup d’investissements qui vous rapportent autant aussi rapidement. Il n’y en a pas beaucoup…
Bourse, danger ou puissance ?
On voit un peu la puissance de la bourse, mais également le danger de la bourse. Pourquoi le danger de la bourse ? Parce que quand on voit les plus hauts, les volumes étaient tout simplement énormes. Et donc, on a beaucoup de gens qui, soit ont acheté sur les plus hauts, soit ont couvert leurs positions vendeuses. Je vais y arriver juste après. Mais on voit finalement un phénomène qui défie l’entendement. Surtout qu’aux alentours des 185 $, beaucoup de gens disaient à Elon Musk : “Tu es un loser, ta boîte va se casser la gueule…” Et il a gagné énormément d’argent, très rapidement.
Alors, pourquoi cette baisse soudaine ? Est-ce que c’est le coronavirus ? On est bien d’accord que non. En fait, le phénomène qui explique la baisse aussi forte de Tesla, ce n’est pas le coronavirus puisque, Tesla est montée alors même qu’il y avait déjà le coronavirus. Donc, ce n’est pas le coronavirus qui explique cette baisse. Non, ce qui explique cette baisse, c’est tout simplement ce que j’appelle : une prise de bénéfice, et également le fait que les gens se rendent compte qu’il a un excès dans une situation de crise, dans une situation d’incertitude.
Donc, beaucoup de gens qui ont acheté le titre Tesla se sont dit : je pense que c’est le meilleur moment pour prendre ses bénéfices. Et ils ont eu raison !
Un responsable de Tesla vient d’annoncer que la livraison de voitures début février va être retardée : “Nous rattraperons notre retard sur la chaîne de production une fois que la situation se sera améliorée avec l’épidémie de coronavirus” Ce qu’il dit en somme, c’est qu’on va avoir un retard parce que bien évidemment il y a cette épidémie, et parce qu’il y a une grosse incertitude, et puis, bien évidemment, il y a un danger réel.
Mais si l’action est montée, c’est avant tout pour un short squeeze. Je vais vous expliquer juste après ce que c’est.
Et, si l’action a baissé, c’est que premièrement : il y a eu une prise de bénéfice, et deuxièmement : il y a cette raison. Mais je dirais, en deuxième raison, ce n’est pas la première raison. Donc, la pneumonie dont le bilan s’approche des 500 morts et peut-être plus, a affecté l’activité de plusieurs grandes entreprises américaines, dont une partie de la production se trouve en Chine. Et c’est tout à fait logique. Et donc là, la publication de ses résultats fin janvier, Tesla avait annoncé que sa méga usine de Shanghai devrait être fermée sur injonction du gouvernement chinois, ce qui causerait des retards dans la production du modèle 3, et pourrait légèrement affecter les profits trimestriels du groupe.
Maintenant, pour moi ce n’est pas le coronavirus, donc, comment expliquer cette folie ? Qu’est ce qui s’est passé sur Tesla ? Et ben, c’est ce que je disais précédemment. Ça s’appelle un short squeeze.
C’est quoi un short squeeze ?
Vous savez en américain ou en anglais, short, ça veut dire : vendeur, ça veut dire : baissier. Et sur Tesla, on a eu énormément de vendeurs, des gens qui considéraient que l’action tesla allait baissé. Donc, ils étaient short, c’est à dire qu’ils vendaient Tesla. Et donc, je vais vous donner un exemple, ça va imager mes propos. Supposons que le titre de Tesla soit de 100 $. Et vous, vous vendez l’équivalent de…100 000$. Vous vous dites : je vends pour 100 000 $ de tesla à 100 $. Et vous vous attendez à ce que tesla baisse, et passe de 100 $ à 50 $. Auquel cas, vous allez gagner l’équivalent de 50 000 $. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez vendu quelque chose que vous ne possédez pas.
Donc, je vends à 100, quelque chose que je n’ai pas, et ensuite, je l’achète à 50. Et ça veut dire que la plus value, c’est la différence. C’est : 100 – 50 c’est égal à 50 $ par titre. Et comme on considère qu’on a misé 100 000 $, ça veut dire qu’on a ici vendu 1000 titres. Et donc, 50 $, ces 100 000 valent 50 000, et comme on a vendu quelque chose qu’on ne possédait pas à 100 000, et on dit : ok, je vais te livrer tes titres, mais je vais te les livrer avec un prix plus bas : 50 000 $. Ça, c’est ce qui aurait dû se passer pour ces vendeurs à découvert, qui ont dit : finalement, on va gagner de l’argent.
Qu’est ce qui s’est vraiment passé pour ces vendeurs à découvert ?
C’est que comme je viens de l’expliquer, ils ont tous vendus à 100 $, sauf que en un mois, tesla est passé de 100 $ à 200 $. Et on peut dire que ces vendeurs à découvert se sont retrouvés en slip. Et ils ont tout perdu. Parce qu’en fait, la valeur a progressé de 100 %. Donc, quelqu’un qui a misé 100 000 $, et là, il a perdu ses 100 000 $. Ils auraient pu perdre beaucoup plus.
Donc, vous comprenez le principe du short squeeze ? Et quand on voit que tesla, et c’est ça ce qui est intéressant, valait 185 $ en juin 2019, et qu’elle a atteint 950$, vous imaginez que les gens qui ont vendu là sont hyper super mal, surtout si ils ont utilisé du levier, hyper super mal. Donc, ça explique que ces gens là, qui ont perdu de l’argent, ils ont essayé de se refaire. Et comme l’action montait, eux, ils étaient vendeurs, et là, ils se sont dit : tiens, je vais acheter, mais je ne vais pas acheter plus bas, je vais acheter plus haut. Et donc, ça explique pourquoi les volumes ont littéralement explosé à la hausse. J’espère que c’était simple, et j’essaie de vraiment simplifier le plus possible ce concept de vente à découvert.
C’est quoi la vente à découvert ?
Ça consiste à vendre un titre ou une action que l’on ne détient pas, mais on suppose que sa valeur va baisser afin de réaliser une plus value. C’est comme si par exemple, on disait : Ok, tiens Thami, cet appartement, tu peux le vendre aujourd’hui à 20 000 €, ou à 200 000 €. Et tu dis : ok, juste après, cet appartement, tu ne le possèdes pas, mais aujourd’hui, il y a quelqu’un qui dit : tiens Thami, j’ai envie d’acheter cet appart, je peux te le vendre aujourd’hui à 200 000 €, et toi tu mises sur la baisse de l’appartement. Et quand l’appartement baisse de valeur, par exemple : il passe de 200 000 € à 150 000 €. Toi, en fait, tu vends un truc que tu ne possèdes pas, tu le vends à quelqu’un à une personne intéressée. Donc, tu lui dis : Tiens, je te le vends à 200 000 €, il te dit : j’accepte. Et puis, toi comme le prix de l’appartement baisse, et bien, tu vas l’acheter à 150 000 €, et tu vas lui vendre. Donc, on est bien d’accord que tu vas gagner 50 000 € sur cette transaction. C’est un peu ça la vente à découvert : vendre quelque chose que tu ne possèdes pas.
Comment ça se passe sur le marché actions ?
Les investisseurs vont emprunter des actions et les vendre ensuite. Et donc, on voit ici Tesla 178 $ en juin, 970 $ en février 2020, et l’action Tesla, elle a augmenté justement de plus de 110 % depuis le début de l’année. Et est-ce que c’est dû à la chute du coût des batteries ? À la hausse des estimations de bénéfices ? Puisque Tesla a affiché des bénéfices records, oui, mais on voit également que derrière, il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d’argent. Voilà, j’espère que vous avez aimé cette vidéo, et dites moi vous, ce que vous en pensez de ce short squeeze, de cette accélération incroyable. Je vous dis : à bientôt, n’oubliez pas de partager cet article. Ciao !
Vidéo publiée le 6 février 2020
Tesla, la société d’Elon Musk, risque-t-elle de s’effondrer suite à la pandémie liée au coronavirus en Chine ? Est-ce que c’est un simple excès avant un krach boursier sévère qui va toucher les principales places boursières mondiales ? Beaucoup ont spéculé sur une chute la valeur boursière de l’entreprise d’Elon Musk alors même que l’action Tesla a littéralement explosé à la hausse passant de 185 $ à 950 $ en 8 mois seulement. Thami Kabbaj vous explique les réels enjeux qui se jouent dans la bourse.
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